企業(yè)公告
四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算
四川省有色冶金研究院
有限公司2023年
單位預算
目錄
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡(jiǎn)介
二、2023年重點(diǎn)工作
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
十三、單位預算項目支出績(jì)效目標表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡(jiǎn)介
四川省有色冶金研究院有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“四川有色研究院公司”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隸屬原四川省冶金廳管理,1984年上劃中國有色金屬工業(yè)總公司管理,2007年直屬省國資委管理。1999年根據《國務(wù)院辦公廳轉發(fā)科技部等部門(mén)關(guān)于國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構管理體制改革意見(jiàn)的通知》(國辦發(fā)〔1999〕18號)《科學(xué)技術(shù)部、國家經(jīng)濟貿易委員會(huì )關(guān)于印發(fā)國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構轉制方案的通知》(國科發(fā)政字〔1999〕197號)《關(guān)于國家經(jīng)貿委管理的10個(gè)國家局所屬科研機構管理體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》(國科發(fā)政字〔1999〕143號)文件精神,研究院由科研事業(yè)型單位轉制為科技型企業(yè),原有的正常事業(yè)費繼續撥付,主要用于解決轉制前離退休人員的社會(huì )保障問(wèn)題,這部份事業(yè)費由四川省經(jīng)濟和信息化廳代管。
二、2023年重點(diǎn)工作
研究院將繼續做好代收代發(fā)離退休人員財政撥款的工作。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算表
一、單位收支總表(公開(kāi)表1)
表1 |
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單位收支總表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
62.11 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
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九、社會(huì )保險基金支出 |
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十、衛生健康支出 |
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十一、節能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
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二十三、災害防治及應急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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二十八、抗疫特別國債安排的支出 |
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二十九、國庫撥款專(zhuān)用 |
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本 年 收 入 合 計 |
62.11 |
本 年 支 出 合 計 |
62.11 |
八、上年結轉 |
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收 入 總 計 |
62.11 |
支 出 總 計 |
62.11 |
二、單位收入總表(公開(kāi)表1-1)
表1-1 |
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單位收入總表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項 目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
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單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
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合 計 |
62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
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62.11 |
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三、單位支出總表(公開(kāi)表1-2)
表1-2 |
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支出預算總表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
|||||
類(lèi) |
款 |
項 |
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合 計 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事業(yè)單位離退休 |
62.11 |
62.11 |
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四、財政撥款收支預算總表(公開(kāi)表2)
表2 |
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財政撥款收支總表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
預算數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
62.11 |
一、本年支出 |
62.11 |
62.11 |
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一般公共預算撥款收入 |
62.11 |
一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
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外交支出 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
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國防支出 |
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二、上年結轉 |
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公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
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科學(xué)技術(shù)支出 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
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社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
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社會(huì )保險基金支出 |
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衛生健康支出 |
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節能環(huán)保支出 |
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城鄉社區支出 |
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農林水支出 |
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交通運輸支出 |
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資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區支出 |
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自然資源海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
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糧油物資儲備支出 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
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災害防治及應急管理支出 |
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其他支出 |
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債務(wù)還本支出 |
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債務(wù)付息支出 |
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債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表(部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)科目)(公開(kāi)表2-1)
表2-1 |
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財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類(lèi)科目) |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項 目 |
總計 |
省級當年財政撥款安排 |
中央提前通知專(zhuān)項轉移支付等 |
上年結轉安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排 |
上年應返還額度結轉 |
||||||||||||||||||||||
類(lèi) |
款 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
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合 計 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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對個(gè)人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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509 |
99 |
302701 |
其他對個(gè)人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
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509 |
05 |
302701 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
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六、一般公共預算支出預算表(公開(kāi)表3)
表3 |
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一般公共預算支出總表 |
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部門(mén): |
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||
項 目 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
債務(wù)利息及費用支出 |
資本性支出(基本建設) |
資本性支出 |
對企業(yè)補助(基本建設) |
對企業(yè)補助 |
對社會(huì )保障基金補助 |
其他支出 |
||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
|||||||||||||
類(lèi) |
款 |
項 |
|||||||||||||
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合 計 |
62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
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62.11 |
|
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事業(yè)單位離退休 |
62.11 |
|
|
62.11 |
|
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|
七、一般公共預算基本支出預算表(公開(kāi)表3-1)
表3-1 |
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一般公共預算基本支出預算表 |
||||||
部門(mén): |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
項 目 |
基本支出 |
|||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
類(lèi) |
款 |
|||||
|
|
|
合 計 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
|
|
62.11 |
62.11 |
|
|
|
302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
|
509 |
99 |
50999 |
其他對個(gè)人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
|
509 |
05 |
50905 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
|
八、一般公共預算項目支出預算表(公開(kāi)表3-2)
表3-2 |
|
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||
一般公共預算項目支出預算表 |
|||||
部門(mén): |
(本表無(wú)相關(guān)數據) |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
金額 |
||
類(lèi) |
款 |
項 |
|||
|
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|
|
合 計 |
|
|
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|
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九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開(kāi)表3-3)
表3-3 |
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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部門(mén): |
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(本表無(wú)相關(guān)數據) |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
當年財政撥款預算安排 |
|||||
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|||||
|
合 計 |
|
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十、政府性基金預算支出表(公開(kāi)表4)
表4 |
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政府性基金支出預算表 |
|||||||
部門(mén): |
|
|
|
(本表無(wú)相關(guān)數據) |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項 目 |
本年政府性基金預算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類(lèi) |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
|
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十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開(kāi)表4-1)
表4-1 |
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政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
部門(mén): |
|
(本表無(wú)相關(guān)數據) |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
當年財政撥款預算安排 |
|||||
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|||||
|
合 計 |
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十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表(公開(kāi)表5)
表5 |
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||
國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算表 |
|||||||
部門(mén): |
|
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|
(本表無(wú)相關(guān)數據) |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項 目 |
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(chēng)(科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類(lèi) |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
|
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十三、單位預算項目支出績(jì)效目標表(公開(kāi)表6)
樣表13 |
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表6 |
單位預算項目績(jì)效目標表(2023年度) |
|||||||||||
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|
(本表無(wú)相關(guān)據) |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
單位名稱(chēng) |
項目名稱(chēng) |
預算數 |
年度目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重 |
指標方向性 |
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(注:除本單位未使用的支出功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟分類(lèi)科目外,各單位不得調整、修改、刪除表格格式,無(wú)相關(guān)預算信息及績(jì)效目標信息的空表也須公開(kāi)并說(shuō)明。)
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司
2023年單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算情況說(shuō)明
按照綜合預算的原則,四川有色研究院公司所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會(huì )保障和就業(yè)支出。川有色研究院公司2023年收支預算總數62.11萬(wàn)元,比2022年收支預算總數增加0.06萬(wàn)元,主要原因是其他對個(gè)人和家庭補助增加0.06萬(wàn)元。根據省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
(一)收入預算情況
四川有色研究院公司2023年收入預算62.11萬(wàn)元,其中:上年結轉0萬(wàn)元,占0%;一般公共預算撥款收入62.11萬(wàn)元,占100%。
(二)支出預算情況
四川有色研究院公司2023年支出預算62.11萬(wàn)元,其中:基本支出62.11萬(wàn)元,占100%。
二、財政撥款收支預算情況說(shuō)明
四川有色研究院公司2023年財政撥款收支預算總數62.11萬(wàn)元,比2022年財政撥款收支預算總數增加0.06萬(wàn)元,主要原因是根據省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入62.11萬(wàn)元;支出包括: 社會(huì )保障和就業(yè)支出62.11萬(wàn)元。
三、一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川有色研究院公司2023年一般公共預算當年撥款62.11萬(wàn)元,比2022年預算數增加0.06萬(wàn)元,主要原因是根據省委組織部《關(guān)于落實(shí)享受省部長(cháng)級醫療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會(huì )保障和就業(yè)支出62.11萬(wàn)元,占100%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算數為62.11萬(wàn)元,主要用于:離休人員工資及其他補助發(fā)放。
四、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
四川有色研究院公司2023年一般公共預算基本支出62.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費62.11萬(wàn)元,主要包括: 離退休費52萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭補助10.11萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說(shuō)明
四川有色研究院公司2023年沒(méi)有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
六、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
四川有色研究院公司2023年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明
四川有色研究院公司2023年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說(shuō)明
無(wú)
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
四川有色研究院公司為有限責任公司,按規定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況
四川有色研究院公司2023年無(wú)政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
四川有色研究院公司2023年單位預算未安排購置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。
(四)預算績(jì)效情況
(情況一:?jiǎn)挝坏捻椖坎缓婷芑蛎舾行畔?,且?jīng)人代會(huì )批復的,按此說(shuō)明:)
2023年四川有色研究院公司為有限責任公司,因此不開(kāi)展績(jì)效目標管理,涉及項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預算財政撥款支出:指社會(huì )保障和就業(yè)支出,主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指單位轉制前離休人員離休費和轉制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
10.年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
11.資源勘探信息等(類(lèi)):指化工類(lèi)工作經(jīng)費、人員經(jīng)費支出。
12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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